صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲,۱۳۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۲۳ % | ۷۱۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲,۱۱۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۲۱ | ۹۳.۳۶ % | ۶۹۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۷۶ % | ۶۶۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۸۱ % | ۶۴۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۸۶ % | ۶۱۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲,۱۷۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۹۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲,۱۹۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲,۲۱۷ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۱ % | ۵۴۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲,۲۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۵ % | ۵۱۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۳.۹۳ % | ۴۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |