صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۳.۰۱ % | ۹۴۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲,۱۲۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۴۲ % | ۹۲۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۲,۱۲۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۴۷ % | ۹۰۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲,۱۲۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۵۴ % | ۸۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۲,۱۵۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۴۴ | ۹۲.۶ % | ۸۵۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۲,۱۶۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹ | ۹۲.۷ % | ۸۳۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۲,۱۶۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹ | ۹۲.۷۵ % | ۸۱۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۲,۱۶۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹ | ۹۲.۸ % | ۷۸۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۲,۱۴۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۱۲ % | ۷۶۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲,۱۶۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۱۲ % | ۷۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |