صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۲,۲۰۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۹ | ۹۳.۰۱ % | ۸۹۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۲,۲۲۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۹ | ۹۳.۰۳ % | ۸۶۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۲,۱۷۳ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱۴ % | ۸۴۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۲,۱۵۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۴ % | ۸۱۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۲,۲۴۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱ % | ۷۹۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۲,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱۶ % | ۷۶۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۲,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۱ % | ۷۴۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۲,۲۶۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۱ % | ۷۱۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۲,۲۹۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۵۵ % | ۶۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۲,۲۹۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۶ % | ۶۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |