صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۵ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۴ | ۷۱.۱۷ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۰ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۹۵ | ۷۲.۵۶ % | ۱,۸۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۵ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۶۳ | ۷۶.۹۴ % | ۱,۷۷۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۵ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۷۶.۹۶ % | ۱,۷۳۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۴ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۷۷.۰۱ % | ۱,۶۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۸۰ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۰۶ | ۷۵.۸۲ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۵۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۶۹ % | ۱,۵۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۳۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۷۳ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۲ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۷۷ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |