صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۷ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱	۷۲.۶ %	۳۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۲	۷۲.۶۶ %	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۳۹ %	۲,۴۰۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۶	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۴۳ %	۲,۳۳۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۴۷ %	۲,۲۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۵۵	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۵۲ %	۲,۱۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۳۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۵۶ %	۲,۱۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۰	۷۱.۵۷ %	۲,۰۲۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۰	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۳۰	۷۱.۴۲ %	۲,۰۰۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...348 »