صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۴۸ % | ۶۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۵۴ % | ۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۶ % | ۴۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۶۷ % | ۴۱۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۰۰ | ۹۹.۷۳ % | ۳۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۴۴ % | ۱,۹۲۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۵ % | ۱,۸۵۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۵۶ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۰۳ | ۹۸.۶۳ % | ۱,۶۹۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۰۳ | ۹۸.۶۹ % | ۱,۶۱۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |