صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۱۲ | ۵۸.۲ % | ۱,۹۶۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۴۵ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۱۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۴۷ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۵ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۵ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۶۰ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۸۱ | ۵۷.۴۸ % | ۱,۷۲۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۵ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۱ | ۵۷.۳۴ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۰ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۴۱ | ۵۷.۰۳ % | ۱,۶۱۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۰۸ | ۵۷.۰۶ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۱ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۵۵ | ۵۷.۰۴ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۸۶ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۵۵ | ۵۷.۰۶ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |