صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۱,۷۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۱۱ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۶۰ | ۵۵.۱۶ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۱,۷۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۳۵ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۶۰ | ۵۵.۱۸ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۳۰ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۵۰ | ۵۵.۳۹ % | ۱,۱۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۵۴ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۳۵ | ۵۶.۷۷ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۷۷ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۴۱ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۰۰ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۰ | ۵۸.۶۶ % | ۹۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۶ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۸۸ | ۵۸.۶۷ % | ۹۳۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۹۰ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۸۸ | ۵۸.۶۹ % | ۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۳ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۸۸ | ۵۸.۷۲ % | ۸۰۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |