صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۹۸ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۵۴ | ۴۵.۸۷ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۰۶ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۵۴ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۱۴ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۵۴ | ۴۵.۹۲ % | ۲,۴۵۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۰ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۰۷ | ۴۶.۲۹ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۱۹,۳۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۸۳ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۳۷ | ۴۷.۹۲ % | ۲,۳۱۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۱۹,۳۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۰۵ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۵۶ | ۴۷.۹۴ % | ۲,۲۴۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۲۱,۲۱۱ | ۵.۸۹ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۲۶ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۸۸ | ۴۷.۶۹ % | ۲,۱۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۱۲,۰۸۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۶۶ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۳ | ۴۵.۸۵ % | ۲,۱۱۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۲,۰۷۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۶۷ | ۵۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۸۳ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |