صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۲,۳۳۰	۵.۴ %	۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۴۴	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۹	۳۷.۷۲ %	۴,۵۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۶۲	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳ %	۴,۵۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۳۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳۴ %	۴,۴۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳,۴۳۶	۵.۶۲ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۶	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۸	۴۰.۵۴ %	۳,۴۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۳,۴۵۰	۵.۶۳ %	۲,۰۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۵۵	۳۸.۴۹ %	۳,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۵,۳۳۲	۶.۲ %	۹۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۴۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۳۷.۹۸ %	۳,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۵,۳۲۹	۵.۹۷ %	۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۳۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۴۵	۴۰.۳۷ %	۳,۲۴۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۶,۴۲۶	۶.۳۱ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۴۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۵	۴۰.۸۶ %	۳,۱۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۴	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲ %	۳,۱۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...348 »