صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۲۳,۳۷۰ | ۳.۵۹ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۴۱ % | ۳۵۵,۴۹۷ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۱۴ | ۴۰.۱ % | ۸,۳۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۲۳,۳۷۰ | ۳.۵۹ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۴۱ % | ۳۵۵,۳۱۴ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۱۴ | ۴۰.۱۲ % | ۸,۲۰۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۲۳,۳۷۰ | ۳.۵۹ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۴۲ % | ۳۵۳,۴۲۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۸۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۷,۹۲۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۲۳,۴۱۱ | ۳.۶۲ % | ۲,۶۸۳ | ۰.۴۲ % | ۳۵۳,۲۸۸ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۷۹ | ۴۰.۰۶ % | ۷,۸۰۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۲۳,۳۵۰ | ۳.۶۲ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۴۱ % | ۳۱۵,۹۲۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۱۹۹ | ۴۵.۸۹ % | ۷,۲۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۲۲,۶۴۷ | ۳.۴۸ % | ۳,۵۹۳ | ۰.۵۶ % | ۳۱۵,۸۲۵ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۸۳ | ۴۶.۳۱ % | ۶,۹۵۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۲۲,۷۷۲ | ۳.۴۷ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۵۷ % | ۳۱۵,۴۳۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۷۲ | ۴۶.۷۹ % | ۶,۸۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۲۲,۵۲۹ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۵۴ % | ۳۰۲,۶۴۱ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۷۲ | ۵۱.۴۹ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۲۲,۵۲۹ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۵۴ % | ۳۰۲,۵۴۳ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۷۲ | ۵۱.۵۱ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۲۲,۵۲۹ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۵۴ % | ۲۸۳,۹۰۴ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۲۲ | ۵۴.۳۹ % | ۴,۷۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |