صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۳۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۱	۵۸.۵۱ %	۷۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۸	۵۸.۴۷ %	۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۸۲	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۹	۵۸.۵۱ %	۶۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۱۶	۵۸.۶۴ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۴ %	۴۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۷ %	۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۹ %	۳۶۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۸	۵۸.۷ %	۳۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۱۷	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۸	۵۸.۷۲ %	۲۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۶۰	۵۸.۱۳ %	۲,۰۲۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...348 »