صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۸۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۴ | ۵۷.۷۷ % | ۲۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۸ | ۵۷.۱۷ % | ۲,۲۷۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۲۷ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۸ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۴۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۹۹ | ۵۷.۲۳ % | ۲,۱۴۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۶۶ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۴۸ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۸۵ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۵۱ % | ۲,۰۲۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۵۳ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۲۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۳ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۴۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۶۳ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۷۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |