صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۸۳ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۴۴ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۰۳ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۴۴ | ۵۷.۹۴ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۲۳ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۲۲ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۴۳ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۷۳ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۴ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۰۴ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۹۳ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۲۴ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۳۷ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۴۵ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۲۴ | ۵۸.۰۶ % | ۱,۱۹۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۶۶ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۶۲ | ۵۸.۹۷ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |