صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۴۰,۹۶۲ | ۱۰.۰۷ % | ۲۳,۰۹۰ | ۵.۶۷ % | ۱۸۰,۳۲۴ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۵۰ | ۳۸.۸۲ % | ۴,۵۶۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۴۰,۹۳۴ | ۱۰.۱ % | ۲۳,۰۴۸ | ۵.۶۹ % | ۱۸۰,۲۹۷ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۳۸.۵ % | ۴,۸۷۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۴۱,۹۸۸ | ۱۰.۳۷ % | ۲۳,۳۳۵ | ۵.۷۶ % | ۱۷۸,۹۷۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۳۸.۵۱ % | ۴,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۴۱,۹۸۸ | ۱۰.۳۷ % | ۲۳,۳۳۵ | ۵.۷۶ % | ۱۷۸,۹۴۶ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۴ | ۳۸.۵۲ % | ۴,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۴۱,۹۸۸ | ۱۰.۴۸ % | ۲۳,۳۳۵ | ۵.۸۲ % | ۱۷۸,۹۱۸ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۸۵ | ۳۷.۹ % | ۴,۶۰۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۴۲,۳۰۹ | ۱۰.۵۹ % | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۸۶ % | ۱۷۸,۵۵۸ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۸۶ | ۳۷.۷۵ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۴۲,۹۸۹ | ۱۰.۶۴ % | ۲۳,۶۷۸ | ۵.۸۶ % | ۱۷۷,۶۱۹ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۰۶ | ۳۸.۵۱ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۴۲,۷۷۰ | ۱۰.۷۱ % | ۲۳,۴۳۲ | ۵.۸۷ % | ۱۷۳,۱۰۴ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۴۵ | ۳۸.۹۸ % | ۴,۳۴۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۴۲,۸۵۶ | ۱۰.۷۳ % | ۲۳,۲۵۱ | ۵.۸۲ % | ۱۷۳,۰۷۷ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۷۷ | ۳۸.۸۲ % | ۵,۲۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۴۰,۸۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۳۶ % | ۱۷۱,۲۲۷ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۳۸ | ۳۶.۸۷ % | ۱۴,۰۲۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |