صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۵,۴۲۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۶,۱۷۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۹۷ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۷۲ | ۳۸.۴۲ % | ۱,۸۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۵,۷۱۸ | ۱۱.۱۲ % | ۲۶,۴۱۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۱۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۵ | ۳۸.۹ % | ۲,۰۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۵ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۱۸ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۶۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۸ | ۴۰.۸۷ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۹ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۳۳ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۸ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴۵,۸۸۸ | ۱۰.۹۹ % | ۲۶,۱۷۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۰۶ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۳۵ | ۴۳.۳۴ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴۵,۵۷۹ | ۱۱.۲ % | ۲۶,۱۰۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۴۸ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۰۹ | ۴۱.۲۹ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴۵,۷۴۸ | ۱۱.۷۲ % | ۲۶,۰۲۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۷۲ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴۵,۸۶۷ | ۱۱.۷۶ % | ۲۶,۰۷۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۰۶ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |