صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۱ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۰۹ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۷۰ | ۳۸.۸۳ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۱ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۸۱ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۸ | ۳۸.۸۴ % | ۳,۹۰۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۲ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۵۳ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۵۶ | ۳۸.۸۳ % | ۳,۸۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۳ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۲۵ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۹۰ | ۳۸.۸ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۴۵,۷۴۸ | ۱۱.۶۷ % | ۲۶,۳۳۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۶۷ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۲۱ | ۳۹.۴۱ % | ۳,۶۴۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۴۵,۳۹۷ | ۱۱.۵۹ % | ۲۵,۸۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۲۷ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۶۶ | ۳۹.۲۷ % | ۴,۲۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۴۵,۳۶۳ | ۱۱.۵۴ % | ۲۵,۵۲۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۳۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۲۰ | ۳۹.۳۲ % | ۴,۹۳۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۴۹ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۵۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۵۱ | ۳۸.۳۵ % | ۹,۶۶۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۲۳ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۴۶ | ۳۸.۳۶ % | ۹,۵۷۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۹۵ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۴۵ | ۳۸.۲۷ % | ۹,۸۴۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |