صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴۲,۷۲۳ | ۱۰.۰۵ % | ۲۵,۰۶۷ | ۵.۸۹ % | ۱۸۳,۷۲۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۷۹ | ۴۰.۲۶ % | ۲,۵۲۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۱۴ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۴ % | ۱۸۲,۴۲۶ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۸۱ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۷۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۱۷ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۵ % | ۱۸۲,۴۰۳ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۷۶ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۲۴ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۹ % | ۱۸۲,۳۸۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۳۱ | ۳۹.۶۱ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴۲,۹۰۱ | ۱۰.۱۶ % | ۲۵,۱۰۷ | ۵.۹۵ % | ۱۸۲,۳۵۷ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۸۳ | ۳۹.۸۲ % | ۳,۶۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴۲,۹۰۱ | ۱۰.۲ % | ۲۵,۱۰۷ | ۵.۹۷ % | ۱۸۲,۳۳۴ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۷۱ | ۳۹.۶۲ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۲,۷۴۵ | ۹.۸۷ % | ۲۵,۰۱۶ | ۵.۷۸ % | ۱۸۰,۴۹۸ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۱۰ | ۴۱.۸۶ % | ۳,۴۶۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۳,۰۸۱ | ۱۰.۳۴ % | ۲۵,۳۶۰ | ۶.۰۹ % | ۱۶۳,۱۵۷ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۴۵ | ۴۳.۴۲ % | ۴,۰۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۵ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶۲,۳۰۳ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۱۵ | ۴۳.۳۳ % | ۳,۹۶۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۵۵ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۱۹ % | ۱۶۲,۲۸۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۸۸ | ۴۲.۹۶ % | ۴,۳۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |