صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۴۲,۷۲۳	۱۰.۰۵ %	۲۵,۰۶۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۲۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۹	۴۰.۲۶ %	۲,۵۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۴۳,۰۶۳	۱۰.۱۴ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۶	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۱	۴۰.۳۱ %	۲,۷۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۴۳,۰۶۳	۱۰.۱۷ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۰۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۷۶	۴۰.۱۸ %	۲,۶۶۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۳,۰۶۳	۱۰.۲۴ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۳۱	۳۹.۶۱ %	۳,۲۶۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴۲,۹۰۱	۱۰.۱۶ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۵۷	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۸۳	۳۹.۸۲ %	۳,۶۴۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴۲,۹۰۱	۱۰.۲ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۳۴	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۷۱	۳۹.۶۲ %	۳,۵۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۲,۷۴۵	۹.۸۷ %	۲۵,۰۱۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۹۸	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۱۰	۴۱.۸۶ %	۳,۴۶۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۴۳,۰۸۱	۱۰.۳۴ %	۲۵,۳۶۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۵۷	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۴۵	۴۳.۴۲ %	۴,۰۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۱۵	۴۳.۳۳ %	۳,۹۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۸۸	۴۲.۹۶ %	۴,۳۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...347 »