صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۳,۶۱۲	۱۰.۶۱ %	۲۵,۵۸۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۷	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۷۹	۴۲.۶۷ %	۴,۲۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴۳,۴۲۷	۱۰.۵۸ %	۲۵,۶۱۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۵	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۲	۴۲.۶۶ %	۴,۰۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۴۳,۴۳۵	۱۰.۴۹ %	۲۵,۷۱۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۷۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۴	۳۷.۱۷ %	۱۴,۶۵۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۳ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۴۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۳	۳۷.۱۴ %	۴,۳۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۱۸	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۳	۳۷.۰۱ %	۴,۲۲۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۲ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۱۴	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۶۰	۳۷.۲۷ %	۲,۵۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۴ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۸۶	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۶۳	۳۷.۲۲ %	۲,۴۲۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۷ %	۲۶,۱۹۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۵۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۱	۳۷.۰۲ %	۲,۳۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۴۵,۱۶۷	۱۱.۰۲ %	۲۶,۱۳۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۵۷	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۵۸	۳۷.۱۸ %	۲,۲۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...347 »