صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴۱,۱۹۹ | ۱۰.۸۳ % | ۲۷,۵۹۶ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۳۵ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۴۳ | ۳۵.۲۸ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۴۳,۱۱۰ | ۱۱.۲۴ % | ۲۸,۷۵۴ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۴ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۰ | ۳۵.۸۲ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۴۳,۶۸۲ | ۱۱.۳۷ % | ۲۹,۰۰۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۶۲ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۹۴ | ۳۵.۲۲ % | ۶,۳۳۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۴۴,۴۳۸ | ۱۱.۵۴ % | ۲۹,۲۰۴ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۳۲ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۰۲ | ۳۵.۳۸ % | ۳,۳۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۴۴,۱۳۱ | ۱۱.۲۹ % | ۲۹,۳۸۷ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۸۹ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۴۶ | ۳۵ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۴۶,۲۵۴ | ۱۲ % | ۲۳,۳۵۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۳۱ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۷۶ | ۳۵.۵ % | ۱,۹۰۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۴۶,۲۵۴ | ۱۲ % | ۲۳,۳۵۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۰۵ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۷۴ | ۳۵.۵۱ % | ۱,۸۳۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۴۶,۲۵۴ | ۱۲.۰۱ % | ۲۳,۳۵۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۷۸ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۳۲ | ۳۵.۵۲ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۴۶,۳۲۱ | ۱۲.۰۴ % | ۲۳,۴۹۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۵۲ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۳۳ | ۳۵.۵۵ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۴۶,۳۷۷ | ۱۲.۲۸ % | ۲۳,۵۸۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۲۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۵۱ | ۳۴.۱۷ % | ۲,۱۳۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |