صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۴۵,۶۰۶ | ۱۲.۱۵ % | ۲۳,۱۶۸ | ۶.۱۸ % | ۱۷۷,۳۹۹ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۶۸ | ۳۳.۸۴ % | ۲,۰۸۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۴۵,۲۸۲ | ۱۲.۱ % | ۲۲,۷۹۵ | ۶.۱ % | ۱۷۷,۶۷۲ | ۴۷.۴۹ % | ۳,۰۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۲,۹۶۳ | ۳۲.۸۷ % | ۲,۳۷۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۴۵,۴۰۳ | ۱۲.۱۵ % | ۲۳,۰۱۴ | ۶.۱۶ % | ۱۷۷,۳۸۴ | ۴۷.۴۶ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۸۱ % | ۱۲۲,۹۲۵ | ۳۲.۸۹ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۴۵,۴۰۳ | ۱۲.۱۵ % | ۲۳,۰۱۴ | ۶.۱۷ % | ۱۷۷,۳۵۸ | ۴۷.۴۸ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۲۲,۳۹۴ | ۳۲.۷۷ % | ۲,۳۶۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۴۵,۴۰۳ | ۱۲.۱۹ % | ۲۳,۰۱۴ | ۶.۱۸ % | ۱۷۷,۳۳۲ | ۴۷.۶۲ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % | ۱۲۱,۳۵۲ | ۳۲.۵۸ % | ۲,۳۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۴۶,۳۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۲۳,۲۸۸ | ۶.۲۵ % | ۱۷۶,۱۱۰ | ۴۷.۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۱۲۱,۰۶۷ | ۳۲.۵۲ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۴۷,۵۶۱ | ۱۲.۶۸ % | ۲۳,۶۱۴ | ۶.۳ % | ۱۷۴,۴۶۸ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸ % | ۱۲۳,۹۶۲ | ۳۳.۰۵ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۴۷,۶۴۰ | ۱۲.۵۱ % | ۲۳,۵۶۳ | ۶.۱۸ % | ۱۷۴,۴۳۳ | ۴۵.۸ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۷۹ % | ۱۲۴,۳۴۴ | ۳۲.۶۵ % | ۷,۸۹۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴۶,۱۹۵ | ۱۲.۲۴ % | ۲۳,۶۰۳ | ۶.۲۵ % | ۱۷۵,۲۹۷ | ۴۶.۴۳ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۱۲۱,۶۲۸ | ۳۲.۲۱ % | ۷,۸۲۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۴ % | ۱۷۵,۲۳۳ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۴۴۷ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |