صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۷۸ | ۴۳.۶۳ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۳۳ | ۴۳.۷۲ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۸,۳۷۳ | ۳۴.۳۴ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۰۷ | ۴۳.۷۲ % | ۳,۰۱۶ | ۰.۸۱ % | ۱۲۸,۳۷۱ | ۳۴.۳۵ % | ۱,۹۷۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۷۳ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۸۱ | ۴۳.۸۴ % | ۳,۰۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۷,۳۷۱ | ۳۴.۱۸ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۴۷,۸۲۷ | ۱۲.۵۲ % | ۲۹,۹۱۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۳۵ | ۴۲.۷۴ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۷۹ % | ۱۳۶,۳۵۱ | ۳۵.۷ % | ۱,۵۳۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۴۷,۵۱۲ | ۱۲.۸ % | ۲۹,۵۸۳ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۸۶ | ۴۱.۵۳ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۳۴,۷۵۰ | ۳۶.۲۹ % | ۲,۲۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۴۷,۴۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۲۹,۶۴۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۶۰ | ۴۱.۳۷ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳۶,۲۰۱ | ۳۶.۵۵ % | ۲,۱۳۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۴۹,۴۷۱ | ۱۳.۶۴ % | ۳۰,۷۰۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۳۷ | ۴۱.۶۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۳ % | ۱۲۶,۴۴۵ | ۳۴.۸۷ % | ۲,۰۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۵۰,۳۹۹ | ۱۴.۳۴ % | ۳۰,۸۶۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۱۱ | ۴۲.۹۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۶ % | ۱۱۴,۲۷۷ | ۳۲.۵۱ % | ۲,۰۳۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۵۰,۳۹۹ | ۱۴.۳۴ % | ۳۰,۸۶۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۸۶ | ۴۲.۹۴ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۸۶ % | ۱۱۴,۲۶۷ | ۳۲.۵۲ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |