صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۰,۳۴۱ | ۴.۷۱ % | ۱۲,۵۵۲ | ۱.۹۵ % | ۴۲۰,۳۰۱ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۱ | ۲۷.۹۹ % | ۷۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۹,۹۰۱ | ۴.۶۹ % | ۷,۰۲۸ | ۱.۱ % | ۴۲۰,۱۱۳ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۰۱ | ۲۶.۹۲ % | ۸,۸۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۲۹,۹۰۱ | ۴.۶۹ % | ۷,۰۲۸ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۹۳۲ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۰۱ | ۲۶.۹۳ % | ۸,۶۷۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲۹,۹۰۱ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۲۸ | ۱.۱ % | ۴۱۹,۷۸۰ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۸۰ | ۲۶.۲۵ % | ۱۱,۸۲۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲۹,۹۴۹ | ۴.۷ % | ۷,۰۴۴ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۵۴۹ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۸۸ | ۲۶.۴۶ % | ۱۱,۶۸۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۹,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۷,۰۲۶ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۶۳۹ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۹۷ | ۲۶.۰۶ % | ۱۲,۹۳۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۹,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۷,۰۲۶ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۴۵۸ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۹۷ | ۲۶.۰۷ % | ۱۲,۸۰۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۹,۷۶۸ | ۴.۷ % | ۶,۹۲۷ | ۱.۰۹ % | ۴۱۹,۲۸۷ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۷ | ۲۶.۰۵ % | ۱۲,۶۷۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۹,۲۷۱ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۷۸ % | ۴۱۹,۴۵۵ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۵ | ۲۶.۳۸ % | ۱۲,۵۴۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۹,۲۷۱ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۷۹ % | ۴۱۹,۲۶۳ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۵ | ۲۶.۳۹ % | ۱۲,۴۱۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |