صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۹,۲۷۱	۴.۶۳ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۹۷	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۱	۲۶.۳۸ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۰۶۵	۴.۵۲ %	۴,۱۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۸,۹۲۹	۴.۳۲ %	۴,۸۳۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۳۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۹	۳۰.۴۱ %	۱۲,۹۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۸,۵۵۵	۴.۴۵ %	۵,۱۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۳۰۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۳ %	۱۲,۸۲۶	۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۸,۵۵۵	۴.۴۶ %	۵,۱۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۴۱	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۵ %	۱۲,۶۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۸,۴۹۶	۴.۴۶ %	۵,۰۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۴۷	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۶ %	۱۲,۵۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۸,۴۹۶	۴.۴۷ %	۵,۰۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۸۴۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۸ %	۱۲,۴۲۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۸,۴۹۶	۴.۴۷ %	۵,۰۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۶۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۹ %	۱۲,۲۷۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۸,۴۸۰	۴.۲۷ %	۵,۰۵۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۵۳۷	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۸۴	۳۵.۲۶ %	۱۲,۱۲۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...347 »