صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲,۷۸۰	۵.۱۵ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۹۲	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۱	۲۹.۵ %	۳,۶۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲,۷۶۵	۵.۱۶ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۸۱	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۲	۲۹.۵۳ %	۳,۵۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲,۷۱۶	۵.۱ %	۱۳,۲۲۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۳۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۰	۲۶.۸۶ %	۲۳,۸۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲,۶۹۵	۵.۱۴ %	۱۳,۲۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۲۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۱۷	۲۵.۶ %	۲,۶۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲,۶۸۸	۵.۱۱ %	۱۲,۳۰۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۱۷۸	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۴۲	۲۶.۲۶ %	۲,۴۸۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۱,۸۵۵	۵ %	۱۰,۲۱۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۱۱۸	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۵۱	۲۶.۴۲ %	۲,۴۱۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۰,۷۲۲	۴.۸۴ %	۹,۹۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۵۷۵	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۰۵	۲۴.۸۶ %	۶,۶۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۳۰,۷۰۸	۴.۸۴ %	۹,۹۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۲۲	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۹۷	۲۴.۸۷ %	۶,۵۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۳۰,۶۹۳	۴.۸۵ %	۹,۹۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۳۲۰	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۶,۸۶۳	۲۴.۷۷ %	۶,۴۴۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...347 »