صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۳,۱۲۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۷۳ | ۱.۵۱ % | ۳۹۵,۵۸۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۵۲ | ۳۲.۹۳ % | ۴,۴۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۳۳,۰۱۲ | ۵ % | ۹,۹۷۵ | ۱.۵۱ % | ۴۵۲,۸۷۴ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۹۷ | ۲۴.۲۵ % | ۴,۲۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۱۷ | ۴.۴۴ % | ۸,۵۷۱ | ۱.۳ % | ۴۵۲,۷۴۹ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۸ | ۲۵.۲۳ % | ۴,۱۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۴۰۸ | ۴.۴۵ % | ۷,۱۷۱ | ۱.۰۹ % | ۴۵۲,۵۷۲ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۲ | ۲۵.۳۲ % | ۴,۰۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۴۴۱ | ۴.۴۷ % | ۷,۱۱۶ | ۱.۰۹ % | ۴۵۲,۳۸۷ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۳ | ۲۵.۰۹ % | ۳,۹۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۸,۵۲۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۴۵۲,۲۶۲ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۳۷ % | ۳,۸۴۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۸,۵۱۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۴۵۲,۰۷۴ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۸,۵۰۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۴۵۱,۸۹۶ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۴ % | ۳,۵۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲۸,۴۲۸ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۰۲ | ۰.۴ % | ۴۵۱,۷۵۹ | ۶۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۱ | ۲۶.۵۶ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۸,۴۰۵ | ۴.۳۶ % | ۲,۶۵۲ | ۰.۴ % | ۴۳۶,۹۸۵ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۳۱ | ۲۵.۲۶ % | ۱۹,۱۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |