صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۰,۷۶۴ | ۴.۷۸ % | ۱۰,۷۷۳ | ۱.۶۸ % | ۴۲۹,۲۱۸ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۰۶ | ۲۵.۹۹ % | ۵,۳۳۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۰,۷۸۱ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۶۴۶ | ۱.۶۶ % | ۴۲۹,۱۱۹ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۲۵.۱ % | ۱۰,۸۷۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۰,۸۹۰ | ۴.۸ % | ۱۳,۹۱۲ | ۲.۱۶ % | ۴۳۵,۷۱۴ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۰,۸۶۶ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۷۱۱ | ۲.۱۳ % | ۴۳۵,۷۲۴ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۹ | ۲۴.۹۵ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۷۶۳ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۲ % | ۱,۴۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۶ % | ۴۳۵,۵۸۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۴ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۴۰۴ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۵ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۲۳۲ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۶ % | ۱,۰۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۰,۵۱۷ | ۴.۷۳ % | ۱۲,۵۰۹ | ۱.۹۴ % | ۴۳۵,۳۰۹ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۵۶ | ۲۵.۷۱ % | ۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۰,۳۸۷ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱.۸۹ % | ۴۳۵,۲۴۷ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۰۱ | ۲۷.۳۷ % | ۸۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |