صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۵۹,۲۸۶ | ۱۱.۲۶ % | ۶۱,۷۴۶ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۶۵ | ۳۷.۹۳ % | ۱۸,۲۳۰ | ۳.۴۶ % | ۱۸۱,۳۱۲ | ۳۴.۴۳ % | ۶,۲۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۵۹,۲۸۶ | ۱۱.۲۸ % | ۶۱,۷۴۶ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۷۸ | ۳۷.۹۹ % | ۱۸,۲۲۱ | ۳.۴۷ % | ۱۸۰,۴۳۴ | ۳۴.۳۳ % | ۶,۲۰۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۴۳,۴۶۸ | ۸.۵۲ % | ۶۰,۴۲۲ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۸۷ | ۳۹.۱۲ % | ۱۸,۲۱۳ | ۳.۵۷ % | ۱۷۹,۵۷۰ | ۳۵.۱۹ % | ۸,۹۷۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۴۲,۴۷۳ | ۸.۴ % | ۵۹,۲۴۰ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۷۸ | ۳۹.۴۷ % | ۱۸,۲۰۴ | ۳.۶ % | ۱۷۷,۰۹۹ | ۳۵.۰۴ % | ۸,۸۸۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۴۱,۶۵۳ | ۸.۴۴ % | ۵۸,۲۹۶ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۹۸ | ۴۰.۴۱ % | ۱۸,۱۹۵ | ۳.۶۹ % | ۱۶۶,۹۲۴ | ۳۳.۸۳ % | ۸,۹۱۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۴۰,۸۵۵ | ۸.۳۳ % | ۵۷,۶۷۷ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۰۵ | ۴۰.۶۳ % | ۱۸,۱۸۶ | ۳.۷۱ % | ۱۶۴,۸۸۶ | ۳۳.۶۲ % | ۹,۵۸۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۵۰,۱۵۱ | ۹.۸۷ % | ۵۶,۵۰۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۷۲ | ۳۹.۱۸ % | ۱۸,۱۷۷ | ۳.۵۸ % | ۱۷۷,۶۷۶ | ۳۴.۹۵ % | ۶,۶۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۵۰,۱۵۱ | ۹.۸۷ % | ۵۶,۵۰۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۶ | ۳۹.۱۸ % | ۱۸,۱۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۷۷,۶۷۶ | ۳۴.۹۷ % | ۶,۵۶۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۵۰,۱۵۱ | ۹.۸۸ % | ۵۶,۵۰۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۹۹ | ۳۹.۲ % | ۱۸,۱۵۹ | ۳.۵۸ % | ۱۷۷,۳۲۱ | ۳۴.۹۳ % | ۶,۴۷۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴۸,۶۸۵ | ۹.۴۳ % | ۵۵,۸۴۵ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۲۵ | ۳۸.۵۴ % | ۱۸,۱۵۰ | ۳.۵۲ % | ۱۸۸,۱۲۷ | ۳۶.۴۵ % | ۶,۳۸۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |