صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵۹,۰۹۶ | ۱۰.۲۵ % | ۵۷,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۲۰ | ۳۴.۸۳ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۱۲ % | ۲۳۰,۲۰۷ | ۳۹.۹۴ % | ۱۰,۹۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۴ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۹۱ | ۳۵.۵۸ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۱۹ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۵ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۳ | ۳۵.۶ % | ۱۸,۰۳۵ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۳ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۵ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۱۵ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۲۶ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۴ % | ۵,۳۴۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۲۷ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۳۹ | ۳۵.۵۸ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۳۲ | ۳۸.۷۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۷ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۵۲ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۲ % | ۲۱۷,۹۳۲ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۰۸۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۹ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۶۴ | ۳۵.۶۷ % | ۱۸,۲۵۷ | ۳.۲۵ % | ۲۱۶,۴۳۳ | ۳۸.۵۹ % | ۴,۹۹۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۵۸,۱۲۱ | ۱۰.۵ % | ۶۱,۱۶۱ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۶۴ | ۳۶.۱۲ % | ۱۸,۲۴۸ | ۳.۳ % | ۲۱۱,۴۹۳ | ۳۸.۲ % | ۴,۶۳۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۵۹,۲۸۶ | ۱۱.۲۵ % | ۶۱,۷۴۶ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۵۳ | ۳۷.۹۴ % | ۱۸,۲۳۹ | ۳.۴۶ % | ۱۸۱,۳۱۲ | ۳۴.۴۲ % | ۶,۳۸۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |