صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۶۵,۶۱۶ | ۱۰.۳ % | ۷۶,۸۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۸۷ | ۴۲.۸۴ % | ۴۱,۳۳۵ | ۶.۴۹ % | ۱۷۵,۰۴۸ | ۲۷.۴۷ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۶۴,۷۰۲ | ۱۰.۰۹ % | ۷۵,۸۵۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۱۳ | ۴۲.۵۷ % | ۴۱,۳۲۱ | ۶.۴۴ % | ۱۸۱,۰۷۱ | ۲۸.۲۴ % | ۵,۳۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۶۶,۵۱۴ | ۱۰.۲۲ % | ۷۷,۲۰۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۳۲ | ۴۱.۹۷ % | ۴۱,۳۰۷ | ۶.۳۵ % | ۱۸۷,۵۴۴ | ۲۸.۸۳ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۹۵ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱,۲۹۳ | ۶.۳۱ % | ۱۸۷,۵۷۲ | ۲۸.۶۶ % | ۴,۸۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۱۹ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱,۲۸۰ | ۶.۳۱ % | ۱۸۷,۵۷۲ | ۲۸.۶۷ % | ۴,۷۸۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۲ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۵ | ۴۴.۱۱ % | ۴۱,۲۶۶ | ۶.۳۱ % | ۱۷۲,۰۱۱ | ۲۶.۳۱ % | ۴,۷۰۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۶۹,۷۶۴ | ۱۰.۷۴ % | ۷۳,۵۹۱ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۲۱۱ | ۴۴.۳۸ % | ۴۱,۲۵۲ | ۶.۳۵ % | ۱۷۱,۷۱۱ | ۲۶.۴۴ % | ۴,۹۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۶۸,۷۴۲ | ۱۰.۷۹ % | ۷۱,۲۷۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۰۹ | ۴۵.۴۱ % | ۴۱,۲۳۸ | ۶.۴۷ % | ۱۵۹,۷۱۲ | ۲۵.۰۷ % | ۶,۸۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۶۸,۱۵۸ | ۱۰.۷۲ % | ۷۲,۲۹۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۶۳ | ۴۵.۵ % | ۴۱,۲۲۴ | ۶.۴۸ % | ۱۵۶,۲۶۶ | ۲۴.۵۷ % | ۸,۶۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۶۹,۷۸۱ | ۱۰.۸۷ % | ۶۵,۳۸۰ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۴۲ | ۴۵.۰۷ % | ۴۱,۲۱۱ | ۶.۴۲ % | ۱۶۹,۹۴۱ | ۲۶.۴۶ % | ۶,۴۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |