صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۶۸,۵۹۷ | ۱۰.۷۳ % | ۹۸,۷۱۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۲۸ | ۴۳.۱۵ % | ۴۰,۹۹۶ | ۶.۴۱ % | ۱۴۸,۸۹۴ | ۲۳.۲۹ % | ۶,۱۴۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۶۸,۷۰۴ | ۱۰.۷ % | ۱۰۰,۷۹۲ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۰۶ | ۴۲.۹۵ % | ۴۰,۹۸۲ | ۶.۳۸ % | ۱۴۹,۵۳۵ | ۲۳.۳ % | ۶,۱۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۶۹,۵۱۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۰۳,۳۴۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۹۴ | ۴۲.۷۲ % | ۴۰,۹۶۸ | ۶.۳۵ % | ۱۴۹,۱۹۱ | ۲۳.۱۳ % | ۶,۴۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۶۹,۵۱۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۰۳,۳۴۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۱۷ | ۴۲.۷۲ % | ۴۰,۹۵۴ | ۶.۳۵ % | ۱۴۹,۱۹۱ | ۲۳.۱۳ % | ۶,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۶۹,۵۱۴ | ۱۰.۷۹ % | ۱۰۳,۳۴۴ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۴۱ | ۴۲.۷۳ % | ۴۰,۹۴۰ | ۶.۳۵ % | ۱۴۹,۰۱۸ | ۲۳.۱۲ % | ۶,۲۷۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۶۸,۸۶۷ | ۱۰.۷۲ % | ۱۰۱,۳۸۷ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۶۴ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۷۴ | ۶.۳۹ % | ۱۴۹,۸۲۴ | ۲۳.۳۲ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۶۸,۸۶۷ | ۱۰.۷۲ % | ۱۰۱,۳۸۷ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۸۷ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۶۱ | ۶.۳۹ % | ۱۴۹,۷۴۳ | ۲۳.۳۲ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۷۳,۹۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۹۷,۶۶۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۹۱ | ۴۲.۴۹ % | ۴۱,۰۴۷ | ۶.۳۴ % | ۱۵۳,۵۶۳ | ۲۳.۷۳ % | ۶,۰۶۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۷۱,۴۹۷ | ۱۰.۹۹ % | ۹۹,۲۶۴ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۷۰۹ | ۴۲.۲۱ % | ۴۱,۰۳۳ | ۶.۳ % | ۱۵۸,۲۷۱ | ۲۴.۳۲ % | ۶,۰۵۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۶۹,۳۳۸ | ۱۰.۶۹ % | ۹۷,۵۲۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۳۹۵ | ۴۲.۳۱ % | ۴۱,۰۱۹ | ۶.۳۲ % | ۱۶۰,۲۶۱ | ۲۴.۷۱ % | ۶,۰۲۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |