صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۶۲,۳۰۴ | ۹.۸۱ % | ۷۹,۳۹۵ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۹۱ | ۴۲.۴۱ % | ۴۰,۹۰۷ | ۶.۴۴ % | ۱۶۳,۷۶۷ | ۲۵.۷۸ % | ۱۹,۴۵۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۶۲,۶۳۴ | ۹.۸۶ % | ۹۱,۵۶۷ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۱۶ | ۴۲.۴ % | ۴۰,۸۹۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶۳,۷۹۳ | ۲۵.۷۹ % | ۶,۹۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶۳,۰۵۵ | ۹.۹۲ % | ۹۲,۳۴۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۸۷ | ۴۲.۳۸ % | ۴۰,۸۸۰ | ۶.۴۳ % | ۱۶۳,۰۸۴ | ۲۵.۶۶ % | ۶,۹۱۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶۰,۷۱۴ | ۹.۶۴ % | ۸۹,۱۴۰ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۹۱ | ۴۲.۷۳ % | ۴۰,۸۶۶ | ۶.۴۹ % | ۱۶۳,۱۶۳ | ۲۵.۹ % | ۶,۸۳۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶۰,۷۱۴ | ۹.۶۴ % | ۸۹,۱۴۰ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۱۲ | ۴۲.۷۳ % | ۴۰,۸۵۲ | ۶.۴۹ % | ۱۶۳,۱۶۳ | ۲۵.۹۱ % | ۶,۷۵۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶۰,۷۱۴ | ۹.۶۵ % | ۸۹,۱۴۰ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۰۳۳ | ۴۲.۷۶ % | ۴۰,۸۳۸ | ۶.۴۹ % | ۱۶۲,۷۹۸ | ۲۵.۸۷ % | ۶,۶۷۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵۹,۳۲۷ | ۹.۵ % | ۸۶,۸۸۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۳۱ | ۴۳.۰۳ % | ۴۰,۸۲۴ | ۶.۵۳ % | ۱۶۲,۳۰۰ | ۲۵.۹۸ % | ۶,۵۹۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵۸,۵۱۱ | ۹.۴۳ % | ۸۴,۶۸۴ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۸۷ | ۴۳.۳۵ % | ۴۰,۸۱۱ | ۶.۵۸ % | ۱۶۰,۸۳۷ | ۲۵.۹۳ % | ۶,۵۱۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۵۶,۹۹۵ | ۹.۱۹ % | ۸۳,۴۵۷ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۴۰ | ۴۳.۳۸ % | ۴۰,۷۹۷ | ۶.۵۸ % | ۱۶۳,۲۵۸ | ۲۶.۳۴ % | ۶,۴۶۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۵۹,۰۶۹ | ۹.۴۶ % | ۸۶,۸۲۶ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۸۳ | ۴۳.۰۲ % | ۴۰,۷۸۳ | ۶.۵۳ % | ۱۶۲,۷۳۲ | ۲۶.۰۶ % | ۶,۳۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |