صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۵۶,۲۰۲ | ۹.۸۵ % | ۶۰,۷۰۴ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۹۲ | ۴۸.۹۲ % | ۳۴,۰۰۰ | ۵.۹۶ % | ۱۳۶,۷۰۹ | ۲۳.۹۶ % | ۳,۸۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۵۵,۶۸۹ | ۹.۴۷ % | ۶۰,۸۱۶ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۹۴ | ۴۷.۴۸ % | ۳۳,۹۹۸ | ۵.۷۸ % | ۱۳۸,۸۹۸ | ۲۳.۶۳ % | ۱۹,۲۹۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۵۵,۶۸۸ | ۹.۴۷ % | ۶۰,۸۸۸ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۶۱ | ۴۷.۴۸ % | ۳۳,۹۹۶ | ۵.۷۸ % | ۱۳۸,۸۹۹ | ۲۳.۶۳ % | ۱۹,۲۰۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۵۴,۷۱۷ | ۹.۳۱ % | ۵۹,۴۴۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۱۱ | ۵۰.۰۲ % | ۳۵,۵۰۳ | ۶.۰۴ % | ۱۴۰,۱۲۹ | ۲۳.۸۴ % | ۳,۹۴۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۵۵,۵۰۲ | ۹.۴۴ % | ۵۸,۹۶۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۵۵ | ۵۰.۰۱ % | ۳۵,۵۰۱ | ۶.۰۴ % | ۱۴۰,۱۲۸ | ۲۳.۸۳ % | ۳,۸۷۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۵۵,۵۰۲ | ۹.۴۴ % | ۵۸,۹۶۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۷۳ | ۵۰.۰۱ % | ۳۵,۴۹۸ | ۶.۰۴ % | ۱۴۰,۱۲۸ | ۲۳.۸۴ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۵۵,۵۰۲ | ۹.۴۴ % | ۵۸,۹۶۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۹۲ | ۵۰.۰۱ % | ۳۵,۴۹۶ | ۶.۰۴ % | ۱۴۰,۱۲۸ | ۲۳.۸۴ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۵۶,۹۴۵ | ۹.۵۸ % | ۶۰,۷۴۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۰ | ۴۹.۳۵ % | ۳۵,۴۹۴ | ۵.۹۷ % | ۱۴۴,۳۶۵ | ۲۴.۲۸ % | ۳,۶۵۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۵۶,۹۵۹ | ۹.۲۵ % | ۶۱,۶۳۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۴۶ | ۴۷.۵۲ % | ۵۸,۵۷۰ | ۹.۵۱ % | ۱۴۲,۴۵۴ | ۲۳.۱۳ % | ۳,۵۷۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۵۷,۴۳۰ | ۹.۳ % | ۶۲,۵۳۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۸۲ | ۴۷.۴۱ % | ۵۸,۵۵۷ | ۹.۴۹ % | ۱۴۲,۵۸۳ | ۲۳.۱ % | ۳,۵۱۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |