صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۵۴,۰۳۹ | ۱۱.۲۳ % | ۴۲,۴۶۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۳۸ | ۵۴.۱۴ % | ۳۱,۰۱۵ | ۶.۴۴ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۶ % | ۱۳,۵۵۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۵۴,۱۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۴۲,۳۰۱ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۴۷ | ۵۴.۰۹ % | ۳۰,۹۹۹ | ۶.۴۵ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۸ % | ۱۳,۵۰۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۶۰,۷۲۰ | ۱۲.۴۵ % | ۵۳,۳۰۷ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۵۵۷ | ۵۳.۲۲ % | ۳۰,۹۸۴ | ۶.۳۵ % | ۸۰,۱۲۶ | ۱۶.۴۳ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶۰,۹۰۵ | ۱۲.۴۸ % | ۵۳,۵۴۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۴۳ | ۵۳.۱ % | ۳۰,۹۶۹ | ۶.۳۵ % | ۸۰,۵۰۱ | ۱۶.۵ % | ۲,۹۶۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶۰,۷۰۳ | ۱۲.۳ % | ۵۹,۵۰۴ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۴۱ | ۵۲.۴۶ % | ۳۰,۹۵۳ | ۶.۲۷ % | ۸۰,۵۰۱ | ۱۶.۳۱ % | ۲,۹۲۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶۲,۵۷۹ | ۱۲.۵۹ % | ۶۰,۶۳۲ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۱۱ | ۵۱.۹۹ % | ۳۰,۹۳۸ | ۶.۲۲ % | ۸۱,۶۱۹ | ۱۶.۴۲ % | ۲,۸۷۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶۲,۵۷۹ | ۱۲.۵۹ % | ۶۰,۶۳۲ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۲۷ | ۵۱.۹۹ % | ۳۰,۹۲۳ | ۶.۲۲ % | ۸۱,۶۱۹ | ۱۶.۴۳ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶۲,۵۷۹ | ۱۲.۰۴ % | ۶۰,۶۳۲ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۴۳ | ۴۹.۷ % | ۳۰,۹۰۸ | ۵.۹۵ % | ۱۰۴,۴۹۱ | ۲۰.۱۱ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۵۷,۲۴۷ | ۱۱.۱۴ % | ۶۰,۵۴۶ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۰۹ | ۵۰.۱۵ % | ۳۰,۸۹۲ | ۶.۰۱ % | ۱۰۴,۲۹۰ | ۲۰.۲۹ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۵۷,۴۳۵ | ۱۰.۹۲ % | ۵۹,۷۸۵ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۴۴ | ۴۸.۹۷ % | ۳۰,۸۷۷ | ۵.۸۷ % | ۱۱۱,۸۴۶ | ۲۱.۲۷ % | ۸,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |