صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۶۷,۱۰۱ | ۱۰.۵۷ % | ۷۱,۰۹۰ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۰۶ | ۴۳.۲۲ % | ۱۸,۰۸۸ | ۲.۸۵ % | ۱۹۸,۱۲۳ | ۳۱.۲ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۶۷,۹۴۸ | ۱۰.۴۴ % | ۷۹,۱۰۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۳۰ | ۴۲.۱۲ % | ۱۸,۰۷۹ | ۲.۷۸ % | ۲۰۵,۴۵۰ | ۳۱.۵۷ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۷۰,۰۰۵ | ۱۱.۱۲ % | ۶۵,۱۷۱ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۵۴ | ۴۳.۴۷ % | ۱۸,۰۷۱ | ۲.۸۷ % | ۱۹۶,۵۷۷ | ۳۱.۲۴ % | ۵,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۶۹,۹۰۵ | ۱۱.۴۸ % | ۵۵,۹۲۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۵۳ | ۴۴.۹۱ % | ۱۸,۰۶۲ | ۲.۹۷ % | ۱۸۵,۵۴۹ | ۳۰.۴۶ % | ۶,۱۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۸۲ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۸۷۶ | ۴۳.۱۶ % | ۱۸,۰۵۳ | ۲.۸۴ % | ۲۱۳,۲۶۵ | ۳۳.۶۱ % | ۵,۷۷۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۸۳ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۸۸ | ۴۳.۱۶ % | ۱۸,۰۴۴ | ۲.۸۴ % | ۲۱۳,۲۶۵ | ۳۳.۶۲ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۹ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۶۹۹ | ۴۳.۴۳ % | ۱۸,۰۳۵ | ۲.۸۶ % | ۲۰۹,۳۴۲ | ۳۳.۲۱ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۶۸,۷۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۵۴,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۹۸ | ۳۸.۷۶ % | ۱۸,۰۲۶ | ۲.۸۷ % | ۲۳۸,۰۱۷ | ۳۷.۸۳ % | ۵,۵۰۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۵۸,۴۵۱ | ۱۰.۲۴ % | ۶۲,۴۹۵ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۹۳ | ۳۵.۱۸ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۱۶ % | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۹.۴۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵۹,۰۹۶ | ۱۰.۲۵ % | ۵۷,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۲۰ | ۳۴.۸۳ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۱۲ % | ۲۳۰,۲۰۷ | ۳۹.۹۴ % | ۱۰,۹۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |