صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۳۶,۳۳۰ | ۷.۷۷ % | ۴۰,۰۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۴۷ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۶۷ | ۳۶.۵۶ % | ۶,۵۸۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۳۶,۳۳۲ | ۷.۷۹ % | ۴۰,۲۰۲ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۱۳ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۷ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۴۹۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۳۶,۰۶۸ | ۷.۷۳ % | ۴۰,۵۹۴ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۴۵ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۹ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۴۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۳۶,۰۶۸ | ۷.۷۳ % | ۴۰,۵۹۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۱ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۹ | ۳۶.۴۳ % | ۶,۳۱۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۳۶,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۴۰,۶۴۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۷۷ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۷۰ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۳۰۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۳۵,۳۸۴ | ۷.۵۹ % | ۴۰,۳۷۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۵۰ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۸۴ | ۳۶.۶۶ % | ۶,۱۰۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳۴,۹۶۱ | ۷.۵۳ % | ۴۰,۱۲۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۴۷ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۴۲ | ۳۶.۶۵ % | ۶,۰۲۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۳۵,۳۶۰ | ۷.۲۵ % | ۴۰,۳۳۸ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۶۹ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۶۵ | ۳۹.۱۴ % | ۵,۵۴۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۳۵,۱۱۲ | ۷.۳۸ % | ۴۰,۵۹۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۳ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۶۹ | ۴۰.۶۱ % | ۵,۷۴۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۳ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۴۵ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۵۴ | ۳۶.۸۷ % | ۲۴,۸۲۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |