صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۹ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹۱ % | ۲۶۲,۸۵۳ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۴ | ۳۵.۴۹ % | ۱۳,۹۵۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۳۸,۲۵۰ | ۷.۱۶ % | ۲۵,۶۳۴ | ۴.۸۱ % | ۲۶۲,۷۱۳ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۲۱ | ۳۶.۲۳ % | ۱۳,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۳۸,۷۳۸ | ۷.۱۸ % | ۲۸,۵۷۳ | ۵.۲۹ % | ۲۶۴,۰۵۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۳۶.۸۷ % | ۹,۴۱۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۳۸,۳۷۱ | ۷.۰۹ % | ۲۸,۶۲۷ | ۵.۳ % | ۲۶۲,۳۵۳ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۹۹ | ۳۷.۳۸ % | ۹,۳۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۳۸,۰۲۷ | ۷.۰۶ % | ۲۹,۳۵۹ | ۵.۴۵ % | ۲۵۹,۲۵۷ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۹۰ | ۳۶.۸ % | ۱۳,۶۵۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳۸,۲۶۵ | ۷.۰۸ % | ۲۹,۶۳۹ | ۵.۴۸ % | ۲۵۹,۰۴۷ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۷ | ۳۶.۸۹ % | ۱۴,۲۰۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳۸,۲۶۵ | ۷.۰۸ % | ۲۹,۶۳۹ | ۵.۴۹ % | ۲۵۸,۹۵۴ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۷ | ۳۶.۹ % | ۱۴,۱۱۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳۸,۲۶۵ | ۷.۱ % | ۲۹,۶۳۹ | ۵.۴۹ % | ۲۵۸,۸۶۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۹۲ | ۳۶.۷۸ % | ۱۴,۰۹۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۳۸,۴۹۵ | ۷.۱۵ % | ۳۳,۹۲۸ | ۶.۳ % | ۲۵۸,۶۹۴ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۷ | ۳۵.۹۱ % | ۱۴,۱۰۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |