صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۳۸,۶۵۴ | ۷.۱۵ % | ۳۴,۰۷۹ | ۶.۳۱ % | ۲۶۰,۱۲۹ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۴۳ | ۳۵.۷۳ % | ۱۴,۳۷۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۳۹,۷۰۲ | ۷.۳۱ % | ۳۶,۴۱۰ | ۶.۷۱ % | ۲۶۰,۶۷۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۲۶ | ۳۶.۰۴ % | ۱۰,۳۶۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳۹,۷۸۶ | ۷.۳ % | ۳۶,۵۵۵ | ۶.۷ % | ۲۶۰,۴۴۷ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۸۹ | ۳۶.۳۶ % | ۱۰,۲۷۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۳۸,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۶,۱۰۴ | ۶.۶۴ % | ۲۶۰,۱۸۴ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۹۰ | ۳۶.۴۹ % | ۱۰,۱۸۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۳۸,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۶,۱۰۴ | ۶.۶۵ % | ۲۶۰,۰۹۲ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۹۰ | ۳۶.۵ % | ۱۰,۰۹۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳۸,۶۷۷ | ۷.۱۳ % | ۳۶,۱۰۴ | ۶.۶۶ % | ۲۵۹,۹۹۹ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۴۴ | ۳۶.۲۱ % | ۱۱,۰۷۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳۸,۵۷۲ | ۷.۰۹ % | ۳۵,۹۹۴ | ۶.۶۲ % | ۲۵۹,۷۰۵ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۲۲ | ۳۶.۵۳ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۳۷,۸۱۲ | ۶.۹۵ % | ۳۵,۶۹۸ | ۶.۵۶ % | ۲۵۹,۳۶۷ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۰۶ | ۳۶.۸۱ % | ۱۰,۹۲۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳۷,۸۱۲ | ۶.۹۵ % | ۳۵,۶۹۸ | ۶.۵۶ % | ۲۵۹,۲۷۵ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۰۶ | ۳۶.۸۳ % | ۱۰,۸۳۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳۷,۸۱۲ | ۶.۹۶ % | ۳۵,۶۹۸ | ۶.۵۶ % | ۲۵۹,۱۸۳ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۰۳ | ۳۶.۸۲ % | ۱۰,۷۳۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |