صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۳۸,۵۶۳ | ۷.۹۹ % | ۲۵,۷۶۳ | ۵.۳۴ % | ۲۵۷,۹۰۲ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۱۷ | ۳۲.۰۶ % | ۵,۶۲۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۳۸,۰۳۹ | ۷.۸۹ % | ۲۵,۶۷۴ | ۵.۳۲ % | ۲۵۷,۷۳۲ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۹۵ | ۳۲.۲ % | ۵,۵۶۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۳۷,۹۹۴ | ۷.۸۴ % | ۲۵,۷۴۰ | ۵.۳۱ % | ۲۵۷,۵۹۷ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۵۵ | ۳۲.۵۶ % | ۵,۴۹۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۳۸,۲۷۲ | ۷.۹۱ % | ۲۵,۸۸۰ | ۵.۳۴ % | ۲۵۷,۳۷۳ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۶۸ | ۳۱.۸۸ % | ۸,۲۵۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۳۹,۱۶۶ | ۸.۰۲ % | ۲۶,۱۲۳ | ۵.۳۵ % | ۲۵۷,۱۸۹ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۱۷ | ۳۲.۲۶ % | ۸,۲۲۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۳۹,۱۶۶ | ۸.۰۳ % | ۲۶,۱۲۳ | ۵.۳۵ % | ۲۵۷,۰۹۵ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۱۷ | ۳۲.۲۷ % | ۸,۱۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۳۹,۱۶۶ | ۸.۰۳ % | ۲۶,۱۲۳ | ۵.۳۵ % | ۲۵۷,۰۰۰ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۱۵ | ۳۲.۲۹ % | ۸,۰۷۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۳۹,۳۶۱ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۳۷۹ | ۵.۴ % | ۲۵۱,۶۸۵ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۶۶ | ۳۱.۹ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۳۹,۲۰۵ | ۸.۰۴ % | ۲۶,۴۷۲ | ۵.۴۳ % | ۲۵۰,۴۹۷ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۵۱ | ۳۱.۹۲ % | ۱۵,۷۸۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۳۹,۲۰۹ | ۷.۹ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵.۳۴ % | ۲۵۶,۴۴۹ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۳ | ۳۳.۱۷ % | ۹,۶۰۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |