صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۳۶,۱۹۹ | ۷.۶۵ % | ۲۳,۹۹۷ | ۵.۰۷ % | ۲۴۴,۷۰۴ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۵۵ | ۳۲.۴۱ % | ۱۴,۹۴۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۳۶,۴۵۲ | ۷.۶۷ % | ۲۴,۱۶۹ | ۵.۰۹ % | ۲۵۳,۸۳۴ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۴۶ | ۳۲.۵۹ % | ۵,۸۴۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۳۶,۷۹۲ | ۷.۶۹ % | ۲۴,۵۸۱ | ۵.۱۴ % | ۲۵۴,۴۰۱ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۳۲.۸۱ % | ۵,۷۷۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۳۶,۷۹۲ | ۷.۶۹ % | ۲۴,۵۸۱ | ۵.۱۴ % | ۲۵۴,۳۱۳ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۳۲.۸۲ % | ۵,۷۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۳۶,۷۹۲ | ۷.۶۹ % | ۲۴,۵۸۱ | ۵.۱۴ % | ۲۵۴,۲۲۶ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۷۳ | ۳۲.۸۳ % | ۵,۶۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۳۶,۳۲۹ | ۷.۵۷ % | ۲۴,۰۷۶ | ۵.۰۱ % | ۲۵۳,۶۷۵ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۰۳ | ۳۳.۴۳ % | ۵,۵۶۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۳۶,۳۲۹ | ۷.۵۷ % | ۲۴,۰۷۶ | ۵.۰۲ % | ۲۵۳,۵۸۸ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۹۵ | ۳۳.۴۱ % | ۵,۵۰۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۳۶,۴۱۴ | ۷.۵۹ % | ۲۳,۹۶۹ | ۵ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۲۶ | ۳۳.۳۸ % | ۵,۵۸۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۳۶,۴۱۴ | ۷.۶ % | ۲۳,۹۶۹ | ۵ % | ۲۵۳,۵۲۳ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳۳.۳۳ % | ۵,۵۱۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۳۷,۲۲۷ | ۷.۷۳ % | ۲۴,۸۴۸ | ۵.۱۵ % | ۲۵۴,۵۷۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳۳.۱۴ % | ۵,۴۴۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |