صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳۹,۱۴۱ | ۷.۸۸ % | ۲۶,۳۷۹ | ۵.۳۱ % | ۲۵۶,۲۷۳ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲۸ % | ۹,۵۳۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۶ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۲۵۶,۱۳۲ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲ % | ۹,۴۵۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۲۵۶,۰۳۸ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲۲ % | ۹,۳۸۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۸ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۸ % | ۲۵۵,۹۴۴ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۵۶ | ۳۳.۱ % | ۹,۴۵۸ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۴۰,۳۱۴ | ۷.۷۷ % | ۲۶,۷۸۹ | ۵.۱۶ % | ۲۵۵,۷۴۸ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۶۱ | ۳۵.۹۷ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳۹,۸۸۴ | ۷.۵۶ % | ۲۶,۷۲۷ | ۵.۰۷ % | ۲۵۵,۸۹۷ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۰۰ | ۳۵.۹۸ % | ۱۵,۰۳۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳۹,۱۲۲ | ۷.۴۳ % | ۲۶,۴۳۸ | ۵.۰۳ % | ۲۶۳,۳۹۳ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۹,۴۱۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳۹,۰۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۶,۵۹۴ | ۵.۰۶ % | ۲۶۳,۲۴۲ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۶۹ | ۳۵.۷۶ % | ۹,۳۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۷ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹ % | ۲۶۳,۰۴۰ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۷۴ | ۳۵.۶۹ % | ۱۳,۵۸۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۷ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹ % | ۲۶۲,۹۴۷ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۲۰۴ | ۳۵.۶۸ % | ۱۳,۶۳۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |