صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۳۰,۲۲۷ ۶.۶۳ % ۳,۸۹۷ ۰.۸۶ % ۲۷۷,۰۹۹ ۶۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۷۴۷ ۳۱.۳۱ % ۱,۹۰۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۷۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۳۰,۲۲۷ ۶.۶۴ % ۳,۸۹۷ ۰.۸۵ % ۲۷۶,۷۵۴ ۶۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۷۴۷ ۳۱.۳۴ % ۱,۸۶۳ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۷۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۳۰,۲۲۷ ۶.۶۴ % ۳,۸۹۷ ۰.۸۵ % ۲۷۶,۶۴۱ ۶۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۷۴۷ ۳۱.۳۵ % ۱,۸۲۲ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۱۷۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۲۹,۷۳۹ ۶.۵۵ % ۳,۹۵۰ ۰.۸۷ % ۲۷۶,۷۹۳ ۶۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۸۴۷ ۳۱.۲۴ % ۱,۷۸۱ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۷۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۳۰,۰۰۶ ۶.۶۲ % ۴,۰۱۰ ۰.۸۸ % ۲۷۶,۱۷۸ ۶۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۳۵۹ ۳۱.۱۸ % ۱,۷۴۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۷۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۲۹,۹۶۴ ۶.۶۲ % ۴,۰۷۶ ۰.۹ % ۲۷۵,۸۷۲ ۶۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۸۴۴ ۳۱.۱۳ % ۱,۷۰۲ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۷۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۲۹,۹۷۸ ۶.۶۴ % ۴,۰۸۱ ۰.۹ % ۲۷۵,۶۶۴ ۶۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۱۹۳ ۳۱.۰۵ % ۱,۶۶۲ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۷۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۲۹,۴۴۰ ۶.۵۶ % ۳,۸۱۶ ۰.۸۵ % ۲۷۶,۴۴۲ ۶۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۳۰۵ ۳۰.۶۱ % ۱,۶۲۰ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۷۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۲۹,۴۴۰ ۶.۵۶ % ۳,۸۱۶ ۰.۸۶ % ۲۷۶,۳۲۸ ۶۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۳۰۵ ۳۰.۶۲ % ۱,۵۸۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۷۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۲۹,۴۴۰ ۶.۵۷ % ۳,۸۱۶ ۰.۸۵ % ۲۷۶,۳۳۸ ۶۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۳۰۵ ۳۰.۶۲ % ۱,۵۴۲ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %