صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۳۲,۲۹۶ ۶.۰۱ % ۳,۹۵۷ ۰.۷۴ % ۲۷۸,۰۷۰ ۵۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۲۲۱ ۴۰.۹۸ % ۲,۹۰۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۷۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۳۱,۴۳۴ ۵.۸۵ % ۳,۸۳۶ ۰.۷۱ % ۲۷۸,۷۳۰ ۵۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۶۶۸ ۴۱.۰۶ % ۲,۸۲۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۷۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۳۱,۱۹۲ ۵.۸۱ % ۳,۷۲۱ ۰.۷ % ۲۷۸,۷۳۹ ۵۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۳۰۰ ۴۱.۰۵ % ۲,۷۴۴ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۷۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۳۱,۱۰۲ ۵.۸۱ % ۳,۷۴۵ ۰.۷ % ۲۷۸,۴۷۹ ۵۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۹۲۳ ۴۱.۰۶ % ۲,۳۹۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۷۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۳۱,۱۰۲ ۵.۸۱ % ۳,۷۴۵ ۰.۷ % ۲۷۸,۱۴۹ ۵۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۹۲۳ ۴۱.۰۹ % ۲,۳۱۵ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۷۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۳۱,۱۰۲ ۵.۸۲ % ۳,۷۴۵ ۰.۷ % ۲۷۷,۸۳۷ ۵۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۹۲۳ ۴۱.۱۲ % ۲,۲۳۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۷۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۳۰,۹۶۲ ۵.۷۹ % ۳,۷۸۰ ۰.۷۱ % ۲۷۷,۶۱۹ ۵۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۹۱۱ ۴۱.۱۵ % ۲,۱۵۷ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۱۷۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۳۱,۲۶۶ ۵.۹۹ % ۳,۸۷۸ ۰.۷۵ % ۲۷۶,۸۹۰ ۵۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۴۶۹ ۳۹.۷۸ % ۲,۰۹۱ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۱۷۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۳۱,۰۶۴ ۵.۹۷ % ۳,۸۴۶ ۰.۷۴ % ۲۷۶,۹۲۹ ۵۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۵۲۴ ۳۹.۶۹ % ۲,۰۱۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۷۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۳۱,۰۵۵ ۵.۹۷ % ۳,۸۴۶ ۰.۷۴ % ۲۷۶,۶۴۵ ۵۳.۲ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۴۸۴ ۳۹.۷۱ % ۱,۹۴۶ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %