صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۳۷,۶۷۴ ۶.۰۹ % ۴,۵۹۱ ۰.۷۵ % ۲۳۱,۱۳۳ ۳۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۷۷۳ ۵۵.۱۳ % ۳,۹۵۵ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۶۹۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۳۶,۴۹۰ ۵.۹۱ % ۴,۵۰۶ ۰.۷۳ % ۲۳۲,۳۱۴ ۳۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۴۴۳ ۵۵.۱۲ % ۳,۸۴۸ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۶۹۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۳۶,۴۹۰ ۵.۹۱ % ۴,۵۰۶ ۰.۷۳ % ۲۳۲,۲۲۸ ۳۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۴۴۳ ۵۵.۱۴ % ۳,۷۴۱ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۶۹۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۳۶,۴۹۰ ۵.۹۱ % ۴,۵۰۶ ۰.۷۳ % ۲۳۲,۱۶۷ ۳۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۴۴۳ ۵۵.۱۵ % ۳,۶۴۶ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۶۹۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۳۵,۸۳۵ ۵.۹۲ % ۴,۵۷۲ ۰.۷۶ % ۲۳۲,۶۹۶ ۳۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۲۸,۵۱۴ ۵۴.۲۹ % ۳,۵۴۵ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۶۹۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۳۵,۷۶۰ ۶.۰۵ % ۴,۶۰۸ ۰.۷۸ % ۲۳۲,۶۷۲ ۳۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۶۹۲ ۵۳.۲۳ % ۳,۴۵۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۶۹۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۳۵,۶۷۹ ۶.۰۴ % ۴,۶۴۶ ۰.۷۸ % ۲۳۲,۶۱۳ ۳۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۶۶۳ ۵۳.۲۵ % ۳,۳۶۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۶۹۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۳۵,۶۷۹ ۶.۲۳ % ۴,۶۴۶ ۰.۸۱ % ۲۳۲,۵۲۳ ۴۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۶۶۳ ۵۱.۷۹ % ۳,۲۷۶ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۶۹۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۳۵,۶۷۹ ۶.۲۳ % ۴,۶۴۶ ۰.۸۱ % ۲۳۲,۴۳۴ ۴۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۶۶۳ ۵۱.۸۱ % ۳,۱۹۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۳۵,۶۷۹ ۶.۲۳ % ۴,۶۴۶ ۰.۸۱ % ۲۳۲,۳۴۴ ۴۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۶۶۳ ۵۱.۸۲ % ۳,۱۰۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %