صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۳۵,۶۷۹ ۶.۲۳ % ۴,۶۴۶ ۰.۸۲ % ۲۳۲,۲۵۵ ۴۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۶۶۳ ۵۱.۸۴ % ۲,۹۰۷ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۷۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۳۵,۶۷۹ ۶.۲۳ % ۴,۶۴۶ ۰.۸۲ % ۲۳۲,۳۳۷ ۴۰.۶ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۶۶۳ ۵۱.۸۴ % ۲,۹۳۵ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۷۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۳۵,۲۶۸ ۶.۳۷ % ۴,۵۳۴ ۰.۸۲ % ۲۳۲,۰۶۳ ۴۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۹۷۷ ۵۰.۳۸ % ۲,۸۶۰ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۷۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۳۴,۷۰۸ ۶.۳۲ % ۴,۳۲۷ ۰.۷۸ % ۲۳۲,۴۷۹ ۴۲.۳ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۲۷۲ ۵۰.۰۹ % ۲,۷۸۳ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۷۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۳۴,۷۴۳ ۶.۳۴ % ۴,۲۷۲ ۰.۷۸ % ۲۳۱,۶۸۳ ۴۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۰۲۵ ۵۰.۰۱ % ۳,۱۸۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۷۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۳۴,۰۰۹ ۶.۲۹ % ۳,۹۹۶ ۰.۷۴ % ۲۷۷,۲۳۱ ۵۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۰۱۱ ۴۱.۰۸ % ۳,۱۲۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۷۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۳۴,۰۰۹ ۶.۳ % ۳,۹۹۶ ۰.۷۴ % ۲۷۷,۱۱۶ ۵۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۰۱۱ ۴۱.۱ % ۳,۰۶۴ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۷۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۳۴,۰۰۹ ۶.۳ % ۳,۹۹۶ ۰.۷۴ % ۲۷۷,۰۲۷ ۵۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۰۱۱ ۴۱.۱۱ % ۳,۰۰۳ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۷۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۳۳,۹۲۰ ۶.۳ % ۳,۹۵۶ ۰.۷۳ % ۲۷۶,۸۱۴ ۵۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۰۵۲ ۴۱.۰۴ % ۲,۹۴۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %