صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۱,۱۹۵	۷.۹۷ %	۲,۶۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۹۷	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۱.۱۱ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۲,۷۳۸	۷.۸۱ %	۲,۳۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۳۰	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۷۹۸	۱.۳۸ %	۱۴,۵۴۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۴۳	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۸۸	۸۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۵۰۸	۷.۷۷ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۲۴	۸۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۶ %	۱,۲۱۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۲,۴۱۵	۷.۷۶ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۳	۹۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۳۱,۸۰۳	۷.۶۲ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۵۲	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۳۰,۵۹۶	۷.۳۳ %	۲,۹۴۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۲۴۳	۹۰.۴ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۲ %	۱,۵۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...285 »