صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۳۰,۵۵۸ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۶۸ % | ۳۷۶,۹۸۰ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۷ | ۲.۸ % | ۱۶,۷۳۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۶۹ % | ۳۹۲,۱۷۱ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۵ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۳۹۱,۹۰۶ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۳۹۱,۶۴۳ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۱۰.۸ % | -۱۴,۴۸۲ | -۳.۳۲ % | ۳۹۲,۰۳۸ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۸ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۱۰.۷ % | -۱۴,۴۶۹ | -۳.۳۲ % | ۳۹۲,۲۶۳ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸ | ۲.۳ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۹۲.۹۸ % | -۳۷۴,۳۹۰ | -۸۵.۸۵ % | ۳۹۳,۰۷۶ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۸۳.۶۳ % | -۳۳۳,۷۶۸ | -۷۶.۵۹ % | ۳۹۳,۲۷۵ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۴ | ۲.۳۷ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۴۵,۷۱۱ | ۱۰.۵۲ % | -۱۵,۲۲۱ | -۳.۵ % | ۳۹۳,۲۱۴ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۴۵,۷۱۱ | ۱۰.۵۳ % | -۱۵,۲۲۱ | -۳.۵۱ % | ۳۹۲,۹۶۰ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |