لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/24 | 1,019,259 | 1,017,422 | 1,051,532 | 34,110 | 0 | 4,988,726 | 2,352 | 4,658,520 | 330,206 | 335,958,932,073 |
| 142 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/23 | 1,014,093 | 1,012,294 | 1,043,795 | 31,501 | 0 | 4,988,726 | 0 | 4,656,168 | 332,558 | 336,646,593,684 |
| 143 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/22 | 1,019,872 | 1,018,031 | 1,053,116 | 35,085 | 0 | 4,988,726 | 0 | 4,656,168 | 332,558 | 338,554,499,076 |
| 144 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/21 | 1,019,633 | 1,017,792 | 1,052,877 | 35,085 | 630 | 4,988,726 | 28,763 | 4,656,168 | 332,558 | 338,474,824,999 |
| 145 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/20 | 1,019,248 | 1,017,550 | 1,049,899 | 32,349 | 198 | 4,988,096 | 911 | 4,627,405 | 360,691 | 367,021,211,893 |
| 146 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/19 | 1,020,027 | 1,018,322 | 1,051,250 | 32,928 | 1,296 | 4,987,898 | 130 | 4,626,494 | 361,404 | 368,025,694,371 |
| 147 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/18 | 1,021,531 | 1,019,808 | 1,052,662 | 32,854 | 1,637 | 4,986,602 | 0 | 4,626,364 | 360,238 | 367,373,520,845 |
| 148 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/17 | 1,024,439 | 1,022,646 | 1,065,245 | 42,599 | 2,097 | 4,984,965 | 2,462 | 4,626,364 | 358,601 | 366,721,852,490 |
| 149 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/16 | 1,024,491 | 1,022,674 | 1,075,452 | 52,778 | 0 | 4,982,868 | 0 | 4,623,902 | 358,966 | 367,105,112,072 |
| 150 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/15 | 1,024,383 | 1,022,525 | 1,070,479 | 47,954 | 0 | 4,982,868 | 0 | 4,623,902 | 358,966 | 367,051,686,993 |
| 151 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/14 | 1,024,197 | 1,022,339 | 1,070,293 | 47,954 | 3,305 | 4,982,868 | 290 | 4,623,902 | 358,966 | 366,984,867,778 |
| 152 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/13 | 1,023,994 | 1,022,121 | 1,070,481 | 48,360 | 5,834 | 4,979,563 | 484 | 4,623,612 | 355,951 | 363,824,946,461 |
| 153 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/12 | 1,025,485 | 1,023,569 | 1,072,505 | 48,936 | 12,298 | 4,973,729 | 200 | 4,623,128 | 350,601 | 358,864,364,012 |
| 154 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/11 | 1,022,549 | 1,020,584 | 1,071,186 | 50,602 | 4,147 | 4,961,431 | 500 | 4,622,928 | 338,503 | 345,470,879,519 |
| 155 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/10 | 1,023,118 | 1,021,126 | 1,071,956 | 50,830 | 13,134 | 4,957,284 | 1,990 | 4,622,428 | 334,856 | 341,930,255,681 |
| 156 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/09 | 1,016,966 | 1,014,946 | 1,067,527 | 52,581 | 0 | 4,944,150 | 0 | 4,620,438 | 323,712 | 328,550,332,011 |
| 157 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/08 | 1,009,193 | 1,007,226 | 1,059,800 | 52,574 | 0 | 4,944,150 | 0 | 4,620,438 | 323,712 | 326,051,060,001 |
| 158 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/07 | 1,009,080 | 1,007,112 | 1,059,686 | 52,574 | 12,866 | 4,944,150 | 0 | 4,620,438 | 323,712 | 326,014,356,230 |
| 159 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/06 | 1,008,967 | 1,006,918 | 1,061,668 | 54,750 | 10,683 | 4,931,284 | 1,100 | 4,620,438 | 310,846 | 312,996,349,869 |
| 160 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/02/05 | 1,009,611 | 1,007,488 | 1,063,932 | 56,444 | 5,554 | 4,920,601 | 2,410 | 4,619,338 | 301,263 | 303,518,786,915 |