لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/16 | 1,029,190 | 1,027,081 | 1,060,146 | 33,065 | 1,035 | 4,891,585 | 45 | 4,611,377 | 280,208 | 287,796,372,460 |
| 182 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/15 | 1,025,272 | 1,023,181 | 1,056,129 | 32,948 | 169 | 4,890,550 | 1,232 | 4,611,332 | 279,218 | 285,690,437,120 |
| 183 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/14 | 1,021,612 | 1,019,845 | 1,051,275 | 31,430 | 0 | 4,890,381 | 0 | 4,610,100 | 280,281 | 285,843,298,913 |
| 184 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/13 | 1,022,446 | 1,020,374 | 1,052,466 | 32,092 | 0 | 4,890,381 | 0 | 4,610,100 | 280,281 | 285,991,387,237 |
| 185 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/12 | 1,022,312 | 1,020,240 | 1,052,332 | 32,092 | 0 | 4,890,381 | 0 | 4,610,100 | 280,281 | 285,953,958,495 |
| 186 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/11 | 1,022,179 | 1,020,107 | 1,052,199 | 32,092 | 0 | 4,890,381 | 0 | 4,610,100 | 280,281 | 285,916,592,430 |
| 187 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/10 | 1,022,055 | 1,019,983 | 1,052,075 | 32,092 | 527 | 4,890,381 | 3 | 4,610,100 | 280,281 | 285,881,783,125 |
| 188 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/09 | 1,021,923 | 1,019,847 | 1,051,999 | 32,152 | 6,572 | 4,889,854 | 50 | 4,610,097 | 279,757 | 285,309,270,972 |
| 189 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/08 | 1,015,710 | 1,013,637 | 1,046,003 | 32,366 | 2,104 | 4,883,282 | 0 | 4,610,047 | 273,235 | 276,961,020,386 |
| 190 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/07 | 1,011,422 | 1,009,362 | 1,041,244 | 31,882 | 980 | 4,881,178 | 0 | 4,610,047 | 271,131 | 273,669,221,285 |
| 191 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/06 | 1,010,458 | 1,008,402 | 1,039,003 | 30,601 | 7,390 | 4,880,198 | 1 | 4,610,047 | 270,151 | 272,420,690,142 |
| 192 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/05 | 1,012,151 | 1,010,024 | 1,040,555 | 30,531 | 0 | 4,872,808 | 0 | 4,610,046 | 262,762 | 265,395,915,688 |
| 193 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/04 | 1,002,642 | 1,000,573 | 1,032,254 | 31,681 | 0 | 4,872,808 | 0 | 4,610,046 | 262,762 | 262,912,451,924 |
| 194 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/03 | 1,002,498 | 1,000,428 | 1,032,109 | 31,681 | 0 | 4,872,808 | 0 | 4,610,046 | 262,762 | 262,874,569,946 |
| 195 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/02 | 1,002,354 | 1,000,285 | 1,031,966 | 31,681 | 0 | 4,872,808 | 0 | 4,610,046 | 262,762 | 262,836,766,651 |
| 196 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/01/01 | 1,002,213 | 1,000,143 | 1,031,824 | 31,681 | 0 | 4,872,808 | 0 | 4,610,046 | 262,762 | 262,799,639,720 |
| 197 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1401/12/29 | 1,002,070 | 1,000,000 | 1,031,681 | 31,681 | 0 | 4,872,808 | 25 | 4,610,046 | 262,762 | 262,762,000,311 |
| 198 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1401/12/29 | 1,036,849 | 1,034,779 | 1,066,460 | 31,681 | 0 | 4,872,808 | 25 | 4,610,046 | 262,762 | 271,900,599,909 |
| 199 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1401/12/28 | 1,041,485 | 1,039,414 | 1,066,389 | 26,975 | 0 | 4,872,808 | 0 | 4,610,021 | 262,787 | 273,144,363,459 |
| 200 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1401/12/27 | 1,039,520 | 1,037,479 | 1,055,055 | 17,576 | 0 | 4,872,808 | 0 | 4,610,021 | 262,787 | 272,635,998,239 |