لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/31	1,001,529	1,000,000	1,020,544	20,544	1,862	5,041,105	2,690	4,681,409	359,696	359,696,140,071
102	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/31	1,021,002	1,019,473	1,040,017	20,544	1,862	5,041,105	2,690	4,681,409	359,696	366,700,500,279
103	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/30	1,019,820	1,018,254	1,035,465	17,211	2,172	5,039,243	750	4,678,719	360,524	367,105,018,752
104	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/29	1,018,886	1,017,318	1,034,281	16,963	578	5,037,071	1,985	4,677,969	359,102	365,320,966,794
105	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/28	1,017,981	1,016,424	1,030,752	14,328	2,946	5,036,493	0	4,675,984	360,509	366,430,067,589
106	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/27	1,017,927	1,016,343	1,032,081	15,738	0	5,033,547	0	4,675,984	357,563	363,406,522,194
107	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/26	1,017,565	1,015,980	1,031,267	15,287	0	5,033,547	0	4,675,984	357,563	363,277,029,841
108	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/25	1,017,359	1,015,775	1,031,061	15,286	294	5,033,547	500	4,675,984	357,563	363,203,400,022
109	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/24	1,017,149	1,015,566	1,030,843	15,277	640	5,033,253	33	4,675,484	357,769	363,338,065,970
110	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/23	1,013,003	1,011,444	1,026,177	14,733	25	5,032,613	1,062	4,675,451	357,162	361,249,531,023
111	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/22	1,011,347	1,009,803	1,024,181	14,378	0	5,032,588	2,541	4,674,389	358,199	361,710,376,033
112	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/21	1,011,045	1,009,469	1,029,948	20,479	816	5,032,588	70	4,671,848	360,740	364,155,667,944
113	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/20	1,010,085	1,008,509	1,028,553	20,044	0	5,031,772	0	4,671,778	359,994	363,057,237,486
114	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/19	1,010,984	1,009,363	1,033,904	24,541	0	5,031,772	0	4,671,778	359,994	363,364,582,662
115	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/18	1,010,779	1,009,158	1,033,699	24,541	989	5,031,772	7,201	4,671,778	359,994	363,290,829,341
116	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/17	1,010,478	1,008,885	1,033,009	24,124	2	5,030,783	62	4,664,577	366,206	369,459,617,791
117	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/16	1,011,345	1,009,745	1,033,237	23,492	0	5,030,781	0	4,664,515	366,266	369,835,131,020
118	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/15	1,010,121	1,008,503	1,032,684	24,181	0	5,030,781	0	4,664,515	366,266	369,380,382,911
119	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/14	1,009,920	1,008,302	1,032,483	24,181	1,485	5,030,781	102	4,664,515	366,266	369,306,663,338
120	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/03/13	1,009,719	1,008,095	1,032,368	24,273	0	5,029,296	0	4,664,413	364,883	367,836,784,994
«1 2 3 4 567 8 9 10...143 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸